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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
AP Constructions | 29 785.00 | 26 811.00 | 2 974.00 | 29 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 311.00 | 82 687.00 | 31 624.00 | 114 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 686.00 | 74 919.00 | 9 766.00 | 84 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 008.00 | 188 143.00 | 46 865.00 | 235 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 564.00 | | 189 564.00 | 189 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 881.00 | 12 263.00 | 121 618.00 | 133 881.00 |
BZ Autres créances | 34 714.00 | | 34 714.00 | 34 714.00 |
CF Disponibilités | 40 877.00 | | 40 877.00 | 40 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 450.00 | 12 263.00 | 388 187.00 | 400 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 458.00 | 200 406.00 | 435 052.00 | 635 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 168 140.00 | | | 168 140.00 |
DH Report à nouveau | -149 980.00 | | | -149 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 286.00 | | | 29 286.00 |
DL TOTAL (I) | 85 946.00 | | | 85 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 562.00 | | | 49 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 691.00 | | | 193 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 770.00 | | | 84 770.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | | | 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 105.00 | | | 349 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 052.00 | | | 435 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 543.00 | | | 317 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 477.00 | | | 248 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 586.00 | | | 241 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 962.00 | 17 748.00 | 12 567.00 | 182 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 237.00 | 17 748.00 | 12 567.00 | 179 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 691.00 | 193 691.00 | | 193 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 238.00 | 18 676.00 | 31 562.00 | 50 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 133 882.00 | 133 882.00 | | 133 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VP Divers | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 770.00 | 84 770.00 | | 84 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 509.00 | 170 009.00 | 2 500.00 | 172 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 106.00 | 317 544.00 | 31 562.00 | 349 106.00 |