| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
AP Constructions | 29 785.00 | 27 752.00 | 2 033.00 | 29 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 311.00 | 93 938.00 | 20 372.00 | 114 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 046.00 | 75 721.00 | 7 325.00 | 83 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 368.00 | 201 137.00 | 32 230.00 | 233 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 096.00 | | 176 096.00 | 176 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 796.00 | 11 197.00 | 243 598.00 | 254 796.00 |
BZ Autres créances | 37 233.00 | | 37 233.00 | 37 233.00 |
CF Disponibilités | 73 131.00 | | 73 131.00 | 73 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 106.00 | 11 197.00 | 532 908.00 | 544 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 474.00 | 212 335.00 | 565 139.00 | 777 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 168 140.00 | | | 168 140.00 |
DH Report à nouveau | -120 693.00 | | | -120 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 715.00 | | | 111 715.00 |
DL TOTAL (I) | 197 662.00 | | | 197 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 604.00 | | | 59 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 041.00 | | | 47 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 845.00 | | | 156 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 462.00 | | | 99 462.00 |
EA Autres dettes | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 477.00 | | | 367 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 139.00 | | | 565 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 999.00 | | | 325 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 904.00 | | | 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 008.00 | | 930.00 | 235 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 570.00 | 233 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 570.00 | 227 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 783.00 | | 930.00 | 228 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 143.00 | 14 324.00 | 1 329.00 | 188 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 418.00 | 14 324.00 | 1 329.00 | 184 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 846.00 | 156 846.00 | | 156 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 564.00 | 51 564.00 | | 51 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 254 796.00 | 254 796.00 | | 254 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 699.00 | 17 221.00 | 41 478.00 | 58 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
VP Divers | 37 232.00 | 37 232.00 | | 37 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 461.00 | 99 461.00 | | 99 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 377.00 | 294 877.00 | 2 500.00 | 297 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 475.00 | 325 997.00 | 41 478.00 | 367 475.00 |