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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
AP Constructions | 29 785.00 | 28 674.00 | 1 110.00 | 29 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 333.00 | 114 806.00 | 20 527.00 | 135 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 338.00 | 79 566.00 | 22 772.00 | 102 338.00 |
BF Prêts | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 108.00 | 226 772.00 | 47 335.00 | 274 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 235.00 | | 123 235.00 | 123 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 106.00 | 13 657.00 | 253 449.00 | 267 106.00 |
BZ Autres créances | 30 644.00 | | 30 644.00 | 30 644.00 |
CF Disponibilités | 187 546.00 | | 187 546.00 | 187 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 450.00 | 13 657.00 | 597 793.00 | 611 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 559.00 | 240 429.00 | 645 129.00 | 885 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 184 851.00 | | | 184 851.00 |
DH Report à nouveau | -8 978.00 | | | -8 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 752.00 | | | 33 752.00 |
DL TOTAL (I) | 257 104.00 | | | 257 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 106.00 | | | 38 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 646.00 | | | 192 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 659.00 | | | 100 659.00 |
EA Autres dettes | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 024.00 | | | 388 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 129.00 | | | 645 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 046.00 | | | 377 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 259.00 | | 41 684.00 | 233 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 835.00 | 2 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835.00 | 274 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 773.00 | | 41 684.00 | 225 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 120.00 | 14 653.00 | | 212 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 395.00 | 14 653.00 | | 208 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 647.00 | 192 647.00 | | 192 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 659.00 | 100 659.00 | | 100 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
UP Prêts | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 267 107.00 | 267 107.00 | | 267 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 926.00 | 17 888.00 | 6 038.00 | 23 926.00 |
VI Groupe et associés | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 594.00 | 300 669.00 | 2 926.00 | 303 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 085.00 | 377 047.00 | 6 038.00 | 383 085.00 |