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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 721.00 | 2 938.00 | 1 783.00 | 4 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 850.00 | 28 879.00 | 971.00 | 29 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 601.00 | 31 816.00 | 2 784.00 | 34 601.00 |
BN En cours de production de biens | 1 888 779.00 | | 1 888 779.00 | 1 888 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BZ Autres créances | 114 841.00 | | 114 841.00 | 114 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 004.00 | 4 654.00 | 395 351.00 | 400 004.00 |
CF Disponibilités | 555 104.00 | | 555 104.00 | 555 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 494.00 | 4 654.00 | 2 970 840.00 | 2 975 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 095.00 | 36 470.00 | 2 973 625.00 | 3 010 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 032 893.00 | | | 1 032 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
DG Autres réserves | 881 740.00 | | | 881 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 798.00 | | | 94 798.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029 099.00 | | | 2 029 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 000.00 | | | 434 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 669.00 | | | 374 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 605.00 | | | 108 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 526.00 | | | 944 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 625.00 | | | 2 973 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 526.00 | | | 944 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 403.00 | | 3 440.00 | 36 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 242.00 | 34 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 080.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 162.00 | 34 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 293.00 | | 3 440.00 | 35 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 846.00 | 1 212.00 | 5 242.00 | 35 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 766.00 | 1 212.00 | 4 162.00 | 34 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 654.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 654.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 654.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 252.00 | 27 252.00 | | 27 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VB T. V. A. | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 000.00 | 434 000.00 | | 434 000.00 |
VI Groupe et associés | 374 669.00 | 374 669.00 | | 374 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 960.00 | | | 620 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 425.00 | | | 91 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 755.00 | 128 725.00 | 30.00 | 128 755.00 |
VW T.V.A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 526.00 | 944 526.00 | | 944 526.00 |