| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 721.00 | 4 370.00 | 351.00 | 4 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 851.00 | 31 502.00 | 3 349.00 | 34 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 636.00 | 35 872.00 | 3 763.00 | 39 636.00 |
BN En cours de production de biens | 985 589.00 | | 985 589.00 | 985 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BZ Autres créances | 606 465.00 | | 606 465.00 | 606 465.00 |
CF Disponibilités | 1 271 675.00 | | 1 271 675.00 | 1 271 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 873 300.00 | | 2 873 300.00 | 2 873 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 935.00 | 35 872.00 | 2 877 063.00 | 2 912 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 032 893.00 | | | 1 032 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
DG Autres réserves | 979 806.00 | | | 979 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 134.00 | | | 124 134.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 500.00 | | | 2 156 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 636.00 | | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 085.00 | | | 63 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 306.00 | | | 270 306.00 |
EA Autres dettes | 176 537.00 | | | 176 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 563.00 | | | 720 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 063.00 | | | 2 877 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 927.00 | | | 509 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 572.00 | | | 39 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 629.00 | 2 243.00 | | 33 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 629.00 | 2 243.00 | | 33 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 085.00 | 63 085.00 | | 63 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 385.00 | 40 385.00 | | 40 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 537.00 | 176 537.00 | | 176 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UX Autres créances clients | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VB T. V. A. | 28 468.00 | 28 468.00 | | 28 468.00 |
VC Groupe et associés | 577 385.00 | 577 385.00 | | 577 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 100.00 | 616 036.00 | 64.00 | 616 100.00 |
VW T.V.A. | 174 136.00 | 174 136.00 | | 174 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 927.00 | 509 927.00 | 210 000.00 | 719 927.00 |