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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 721.00 | 3 654.00 | 1 067.00 | 4 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 851.00 | 29 975.00 | 4 876.00 | 34 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 636.00 | 33 629.00 | 6 007.00 | 39 636.00 |
BN En cours de production de biens | 1 313 050.00 | | 1 313 050.00 | 1 313 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 686.00 | | 29 686.00 | 29 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 449.00 | | 86 449.00 | 86 449.00 |
BZ Autres créances | 521 687.00 | | 521 687.00 | 521 687.00 |
CF Disponibilités | 349 005.00 | | 349 005.00 | 349 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 969.00 | | 2 304 969.00 | 2 304 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 605.00 | 33 629.00 | 2 310 976.00 | 2 344 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 032 893.00 | | | 1 032 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
DG Autres réserves | 976 538.00 | | | 976 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 366.00 | | | 2 032 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 093.00 | | | 195 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 836.00 | | | 64 836.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 610.00 | | | 278 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 976.00 | | | 2 310 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 610.00 | | | 278 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 601.00 | | 5 035.00 | 34 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 571.00 | | 5 001.00 | 34 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 34.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 816.00 | 1 813.00 | | 31 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 816.00 | 1 813.00 | | 31 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UX Autres créances clients | 86 449.00 | 86 449.00 | | 86 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VB T. V. A. | 48 823.00 | 48 823.00 | | 48 823.00 |
VC Groupe et associés | 423 723.00 | 423 723.00 | | 423 723.00 |
VI Groupe et associés | 195 093.00 | 195 093.00 | | 195 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 000.00 | | | 434 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 292.00 | 613 228.00 | 64.00 | 613 292.00 |
VW T.V.A. | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 610.00 | 278 610.00 | | 278 610.00 |