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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 571.00 | 42 355.00 | 17 217.00 | 59 571.00 |
AH Fonds commercial | 35 155.00 | | 35 155.00 | 35 155.00 |
AP Constructions | 193 669.00 | 129 701.00 | 63 967.00 | 193 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 323.00 | 478 323.00 | 115 000.00 | 593 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 595.00 | 266 625.00 | 101 970.00 | 368 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 914.00 | | 22 914.00 | 22 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 227.00 | 917 004.00 | 356 223.00 | 1 273 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 451.00 | | 316 451.00 | 316 451.00 |
BN En cours de production de biens | 20 708.00 | | 20 708.00 | 20 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 309.00 | | 956 309.00 | 956 309.00 |
BZ Autres créances | 104 511.00 | | 104 511.00 | 104 511.00 |
CF Disponibilités | 557 530.00 | | 557 530.00 | 557 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 419.00 | | 22 419.00 | 22 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 928.00 | | 1 977 928.00 | 1 977 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 155.00 | 917 004.00 | 2 334 151.00 | 3 251 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 785.00 | 85 785.00 | | 85 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 168 567.00 | 1 154 731.00 | | 1 168 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 677.00 | 93 636.00 | | 96 677.00 |
DK Provisions réglementées | 33 036.00 | 52 145.00 | | 33 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 114.00 | 1 401 347.00 | | 1 399 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 260.00 | 259 168.00 | | 229 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 808.00 | 111 324.00 | | 102 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 585.00 | 539 459.00 | | 162 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 890.00 | 485 966.00 | | 429 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 040.00 | 13 060.00 | | 10 040.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | 3 934.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 037.00 | 1 412 911.00 | | 935 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 151.00 | 2 814 258.00 | | 2 334 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 922.00 | | | 1 215 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 273 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 155 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 987.00 | | | 63 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 879.00 | | | 1 093 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 269.00 | 132 113.00 | 33 378.00 | 818 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 946.00 | 12 724.00 | 6 316.00 | 35 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 323.00 | 119 389.00 | 27 062.00 | 782 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 145.00 | 5 652.00 | 24 762.00 | 52 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 145.00 | 5 652.00 | 24 762.00 | 52 145.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 652.00 | 24 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 585.00 | 162 585.00 | | 162 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 263.00 | 103 263.00 | | 103 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 914.00 | | 22 914.00 | 22 914.00 |
UX Autres créances clients | 956 309.00 | 956 309.00 | | 956 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 443.00 | 131 842.00 | 75 601.00 | 207 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 441.00 | | | 87 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 288.00 | | | 137 288.00 |
VP Divers | 104 511.00 | 104 511.00 | | 104 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429 890.00 | 429 890.00 | | 429 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 153.00 | 1 083 239.00 | 22 914.00 | 1 106 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 037.00 | 859 436.00 | 75 601.00 | 935 037.00 |