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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 371.00 | 61 262.00 | 7 109.00 | 68 371.00 |
AH Fonds commercial | 35 155.00 | | 35 155.00 | 35 155.00 |
AP Constructions | 255 250.00 | 158 008.00 | 97 242.00 | 255 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 155.00 | 586 259.00 | 109 896.00 | 696 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 276.00 | 325 207.00 | 147 069.00 | 472 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 949.00 | | 22 949.00 | 22 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 155.00 | 1 130 736.00 | 419 419.00 | 1 550 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472 034.00 | | 472 034.00 | 472 034.00 |
BN En cours de production de biens | 78 399.00 | | 78 399.00 | 78 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 742.00 | 3 994.00 | 1 125 748.00 | 1 129 742.00 |
BZ Autres créances | 38 706.00 | | 38 706.00 | 38 706.00 |
CF Disponibilités | 430 678.00 | | 430 678.00 | 430 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 266.00 | | 22 266.00 | 22 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 825.00 | 3 994.00 | 2 167 831.00 | 2 171 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 980.00 | 1 134 730.00 | 2 587 250.00 | 3 721 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 785.00 | 85 785.00 | | 85 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 172 231.00 | 1 171 478.00 | | 1 172 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 790.00 | 104 493.00 | | 101 790.00 |
DK Provisions réglementées | 14 114.00 | 21 618.00 | | 14 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 970.00 | 1 398 426.00 | | 1 388 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 831.00 | 276 896.00 | | 251 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 646.00 | 106 418.00 | | 169 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 607.00 | 268 024.00 | | 343 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 196.00 | 531 238.00 | | 433 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 280.00 | 1 182 577.00 | | 1 198 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 250.00 | 2 581 001.00 | | 2 587 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 813.00 | | 117 353.00 | 1 459 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 010.00 | 1 550 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 010.00 | 1 423 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 726.00 | | 8 800.00 | 94 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 156.00 | | 108 535.00 | 1 342 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 931.00 | | 18.00 | 22 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 375.00 | 144 372.00 | 27 010.00 | 1 013 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 810.00 | 6 453.00 | | 54 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 565.00 | 137 919.00 | 27 010.00 | 958 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 618.00 | 479.00 | 7 984.00 | 21 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 618.00 | 479.00 | 7 984.00 | 21 618.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 479.00 | 7 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 607.00 | 343 607.00 | | 343 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 196.00 | 433 196.00 | | 433 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 949.00 | | 22 949.00 | 22 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 742.00 | 1 129 742.00 | | 1 129 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 031.00 | 99 671.00 | 151 360.00 | 251 031.00 |
VI Groupe et associés | 169 646.00 | 169 646.00 | | 169 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 589.00 | | | 96 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 977.00 | | | 118 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 705.00 | 38 705.00 | | 38 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 662.00 | 1 190 713.00 | 22 949.00 | 1 213 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 280.00 | 1 046 919.00 | 151 360.00 | 1 198 280.00 |