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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 571.00 | 54 810.00 | 4 762.00 | 59 571.00 |
AH Fonds commercial | 35 155.00 | | 35 155.00 | 35 155.00 |
AP Constructions | 232 595.00 | 142 132.00 | 90 462.00 | 232 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 207.00 | 524 117.00 | 141 089.00 | 665 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 355.00 | 292 316.00 | 152 039.00 | 444 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 931.00 | | 22 931.00 | 22 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 813.00 | 1 013 375.00 | 446 438.00 | 1 459 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 235.00 | | 349 235.00 | 349 235.00 |
BN En cours de production de biens | 29 799.00 | | 29 799.00 | 29 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 125.00 | 3 994.00 | 1 232 131.00 | 1 236 125.00 |
BZ Autres créances | 100 689.00 | | 100 689.00 | 100 689.00 |
CF Disponibilités | 407 021.00 | | 407 021.00 | 407 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 557.00 | 3 994.00 | 2 134 563.00 | 2 138 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 370.00 | 1 017 369.00 | 2 581 001.00 | 3 598 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 785.00 | 85 785.00 | | 85 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 171 478.00 | 1 168 567.00 | | 1 171 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 493.00 | 96 677.00 | | 104 493.00 |
DK Provisions réglementées | 21 618.00 | 33 036.00 | | 21 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 426.00 | 1 399 114.00 | | 1 398 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 896.00 | 229 260.00 | | 276 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 418.00 | 102 808.00 | | 106 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 024.00 | 162 585.00 | | 268 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 238.00 | 429 890.00 | | 531 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 040.00 | | |
EA Autres dettes | | 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 182 577.00 | 935 037.00 | | 1 182 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 001.00 | 2 334 151.00 | | 2 581 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 227.00 | | 226 476.00 | 1 273 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 891.00 | 1 459 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 891.00 | 1 342 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 726.00 | | | 94 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 587.00 | | 226 460.00 | 1 155 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 914.00 | | 17.00 | 22 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 004.00 | 136 262.00 | 39 891.00 | 917 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 355.00 | 12 455.00 | | 42 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 649.00 | 123 806.00 | 39 891.00 | 874 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 036.00 | 2 763.00 | 14 180.00 | 33 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 036.00 | 2 763.00 | 14 180.00 | 33 036.00 |
UG ‐ Financières | | 2 763.00 | 14 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 024.00 | 268 024.00 | | 268 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 418.00 | 106 418.00 | | 106 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 931.00 | | | 22 931.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 125.00 | | | 1 236 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 421.00 | 98 847.00 | 174 574.00 | 273 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 156.00 | | | 207 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 146.00 | | | 141 146.00 |
VP Divers | 100 689.00 | | | 100 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531 238.00 | 531 238.00 | | 531 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 433.00 | 1 352 502.00 | 22 931.00 | 1 375 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 577.00 | 1 008 003.00 | 174 574.00 | 1 182 577.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |