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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 910.00 | 28 425.00 | 23 486.00 | 51 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 146.00 | 40 177.00 | 29 969.00 | 70 146.00 |
BN En cours de production de biens | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
BT Marchandises | 40 607.00 | | 40 607.00 | 40 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 842.00 | 3 459.00 | 30 383.00 | 33 842.00 |
BZ Autres créances | 20 931.00 | | 20 931.00 | 20 931.00 |
CF Disponibilités | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 420.00 | 3 459.00 | 208 962.00 | 212 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 567.00 | 43 636.00 | 238 931.00 | 282 567.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 055.00 | 800.00 | 6 255.00 | 7 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 68 822.00 | 67 263.00 | | 68 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659.00 | 1 558.00 | | 659.00 |
DL TOTAL (I) | 87 081.00 | 86 422.00 | | 87 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 326.00 | 34 894.00 | | 35 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 612.00 | 41 242.00 | | 12 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 468.00 | 47 361.00 | | 77 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 972.00 | 33 357.00 | | 25 972.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | 810.00 | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 850.00 | 157 664.00 | | 151 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 931.00 | 244 086.00 | | 238 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 850.00 | 184 304.00 | | 151 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 400.00 | 136 930.00 | 338 330.00 | 201 400.00 |
FG Production vendue services | 107 602.00 | | 107 602.00 | 107 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 001.00 | 136 930.00 | 445 931.00 | 309 001.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 330.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 160.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 026.00 | 1 981.00 | | 4 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 863.00 | 3 347.00 | | 1 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 890.00 | 5 328.00 | | 5 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136.00 | 8 959.00 | | 1 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 036.00 | 2 270.00 | | 6 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 173.00 | 11 229.00 | | 7 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 283.00 | -5 900.00 | | -1 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45.00 | | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 562.00 | 623 111.00 | | 485 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 903.00 | 621 553.00 | | 484 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659.00 | 1 558.00 | | 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 839.00 | | 2 706.00 | 81 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 398.00 | 70 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 398.00 | 53 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 844.00 | | 2 706.00 | 64 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 869.00 | 6 670.00 | 8 362.00 | 41 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 713.00 | 87.00 | | 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 446.00 | 6 583.00 | 8 362.00 | 31 446.00 |