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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 718.00 | 15 917.00 | 1 800.00 | 17 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 946.00 | 15 917.00 | 57 029.00 | 72 946.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 950.00 | 1 699.00 | 50 251.00 | 51 950.00 |
BZ Autres créances | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CF Disponibilités | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 504.00 | 1 699.00 | 66 805.00 | 68 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 451.00 | 17 617.00 | 123 834.00 | 141 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 69 481.00 | 68 822.00 | | 69 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 760.00 | 659.00 | | 7 760.00 |
DL TOTAL (I) | 94 841.00 | 87 081.00 | | 94 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627.00 | 35 326.00 | | 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 612.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 877.00 | 77 468.00 | | 15 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 489.00 | 25 972.00 | | 12 489.00 |
EA Autres dettes | | 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 993.00 | 151 850.00 | | 28 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 834.00 | 238 931.00 | | 123 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 993.00 | 151 850.00 | | 28 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 268.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 360.00 | 124 733.00 | 333 094.00 | 208 360.00 |
FG Production vendue services | 53 817.00 | | 53 817.00 | 53 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 178.00 | 124 733.00 | 386 911.00 | 262 178.00 |
FM Production stockée | | | -116 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 082.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 751.00 | 22 461.00 | | 29 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 322.00 | 4 026.00 | | 14 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 474.00 | 1 863.00 | | 173 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 796.00 | 5 890.00 | | 187 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 136.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 243.00 | 6 036.00 | | 25 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 333.00 | 7 173.00 | | 25 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 463.00 | -1 283.00 | | 162 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | 45.00 | | 1 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 719.00 | 485 562.00 | | 495 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 958.00 | 484 903.00 | | 487 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 760.00 | 659.00 | | 7 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 146.00 | | 58 350.00 | 70 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 550.00 | 72 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 055.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 711.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 785.00 | 17 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 152.00 | | 3 350.00 | 53 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | 55 000.00 | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 177.00 | 6 047.00 | 30 307.00 | 40 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 667.00 | 6 047.00 | 19 797.00 | 29 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 459.00 | 3 082.00 | 4 842.00 | 3 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 459.00 | 3 082.00 | 4 842.00 | 3 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 459.00 | 3 082.00 | 4 842.00 | 3 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 082.00 | 4 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 913.00 | 43 913.00 | | 43 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VB T. V. A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 670.00 | 111 670.00 | | 111 670.00 |
VW T.V.A. | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 877.00 | 3 327.00 | | 3 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 841.00 | 52 415.00 | | 45 841.00 |
ST Autres comptes | 48 970.00 | 52 536.00 | | 48 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 264.00 | 23 524.00 | | 23 264.00 |
YT Sous‐traitance | 65 364.00 | 94 493.00 | | 65 364.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 230.00 | 8 848.00 | | 5 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 128.00 | 1 930.00 | | 1 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 005.00 | 5 257.00 | | 5 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 479.00 | 87 933.00 | | 77 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 326.00 | 84 305.00 | | 68 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 668.00 | 231 816.00 | | 188 668.00 |