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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AN Terrains | 17 847.00 | 8 212.00 | 9 635.00 | 17 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 161.00 | 97 842.00 | 67 319.00 | 165 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 811.00 | 144 046.00 | 66 764.00 | 210 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 583.00 | 252 286.00 | 222 296.00 | 474 583.00 |
BT Marchandises | 699 267.00 | 92 989.00 | 606 277.00 | 699 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 630.00 | 1 851.00 | 144 778.00 | 146 630.00 |
BZ Autres créances | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 433.00 | | 110 433.00 | 110 433.00 |
CF Disponibilités | 332 418.00 | | 332 418.00 | 332 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 686.00 | 94 840.00 | 1 220 845.00 | 1 315 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 270.00 | 347 127.00 | 1 443 142.00 | 1 790 270.00 |
CU Autres participations | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 815 220.00 | | | 815 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 893.00 | | | 157 893.00 |
DL TOTAL (I) | 981 583.00 | | | 981 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 398.00 | | | 110 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 078.00 | | | 95 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 944.00 | | | 200 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 702.00 | | | 54 702.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 558.00 | | | 461 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 142.00 | | | 1 443 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 819.00 | | | 373 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 944.00 | 200 944.00 | | 200 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 513.00 | 95 513.00 | | 95 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 146 630.00 | | | 146 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 323.00 | 22 583.00 | 87 739.00 | 110 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
VP Divers | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 703.00 | 54 703.00 | | 54 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 017.00 | 173 567.00 | 450.00 | 174 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 559.00 | 373 819.00 | 87 739.00 | 461 559.00 |