| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476.00 | 123.00 | 353.00 | 476.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AN Terrains | 8 947.00 | 8 154.00 | 792.00 | 8 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 159.00 | 161 898.00 | 156 260.00 | 318 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 339.00 | 120 255.00 | 82 084.00 | 202 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 507.00 | 290 432.00 | 318 074.00 | 608 507.00 |
BT Marchandises | 892 179.00 | 7 427.00 | 884 752.00 | 892 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 944.00 | 2 350.00 | 106 594.00 | 108 944.00 |
BZ Autres créances | 47 934.00 | | 47 934.00 | 47 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 711 415.00 | | 711 415.00 | 711 415.00 |
CF Disponibilités | 199 971.00 | | 199 971.00 | 199 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 901.00 | 9 777.00 | 1 955 124.00 | 1 964 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 408.00 | 300 209.00 | 2 273 198.00 | 2 573 408.00 |
CU Autres participations | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 245 007.00 | | | 245 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 091.00 | | | 219 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 098.00 | | | 1 564 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 943.00 | | | 214 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 405.00 | | | 86 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 652.00 | | | 269 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 805.00 | | | 96 805.00 |
EA Autres dettes | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 099.00 | | | 709 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 198.00 | | | 2 273 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 442.00 | | | 540 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 913.00 | 30 781.00 | 41 262.00 | 300 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 185.00 | 124.00 | 2 185.00 | 2 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 729.00 | 30 657.00 | 39 077.00 | 298 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 652.00 | 269 652.00 | | 269 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 805.00 | 96 805.00 | | 96 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 108 944.00 | 108 944.00 | | 108 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 805.00 | 68 152.00 | 146 653.00 | 214 805.00 |
VI Groupe et associés | 86 326.00 | 86 326.00 | | 86 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 865.00 | | | 72 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 935.00 | 47 935.00 | | 47 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 785.00 | 161 335.00 | 450.00 | 161 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 095.00 | 540 442.00 | 146 653.00 | 687 095.00 |