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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AN Terrains | 17 847.00 | 9 997.00 | 7 850.00 | 17 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 897.00 | 121 498.00 | 45 399.00 | 166 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 554.00 | 164 926.00 | 102 627.00 | 267 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 062.00 | 298 606.00 | 234 455.00 | 533 062.00 |
BT Marchandises | 929 816.00 | 98 916.00 | 830 900.00 | 929 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 186.00 | 1 827.00 | 182 359.00 | 184 186.00 |
BZ Autres créances | 36 977.00 | | 36 977.00 | 36 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 599.00 | | 110 599.00 | 110 599.00 |
CF Disponibilités | 211 280.00 | | 211 280.00 | 211 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 502.00 | 100 743.00 | 1 380 758.00 | 1 481 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 564.00 | 399 349.00 | 1 615 214.00 | 2 014 564.00 |
CU Autres participations | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 480 813.00 | | | 480 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 910.00 | | | 153 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 494.00 | | | 1 135 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 826.00 | | | 87 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 896.00 | | | 69 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 284.00 | | | 264 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 276.00 | | | 57 276.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 719.00 | | | 479 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 214.00 | | | 1 615 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 826.00 | | | 414 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 285.00 | 264 285.00 | | 264 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 331.00 | 70 331.00 | | 70 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 184 187.00 | 184 187.00 | | 184 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 739.00 | 22 846.00 | 64 893.00 | 87 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
VP Divers | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 277.00 | 57 277.00 | | 57 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 255.00 | 229 805.00 | 450.00 | 230 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 719.00 | 414 826.00 | 64 893.00 | 479 719.00 |