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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 112 087.00 | 77 828.00 | 34 259.00 | 112 087.00 |
040 Immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 250.00 | 77 828.00 | 34 422.00 | 112 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
060 Stock marchandises | 105 100.00 | | 105 100.00 | 105 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
072 Créances – Autres | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
084 Disponibilités | 18 986.00 | | 18 986.00 | 18 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 587.00 | | 138 587.00 | 138 587.00 |
110 Total général Actif | 250 837.00 | 77 828.00 | 173 009.00 | 250 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 786.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 000.00 | 84 425.00 | | 70 000.00 |
214 Production vendue de biens – France | 32 408.00 | 27 350.00 | | 32 408.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 089.00 | 6 360.00 | | 30 089.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 478.00 | 1 344.00 | | 1 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 975.00 | 119 479.00 | | 133 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 780.00 | 39 647.00 | | 46 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 162.00 | -32 548.00 | | -41 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 840.00 | 19 809.00 | | 30 840.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -410.00 | -190.00 | | -410.00 |
242 Autres charges externes. | 60 378.00 | 65 360.00 | | 60 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 830.00 | | | 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 178.00 | 1 761.00 | | 2 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 197.00 | 17 043.00 | | 19 197.00 |
252 Charges sociales | 948.00 | 750.00 | | 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 818.00 | 6 215.00 | | 6 818.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 566.00 | 117 847.00 | | 125 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 409.00 | 1 632.00 | | 8 409.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 628.00 | 8 067.00 | | 4 628.00 |
294 Charges financières | 1 338.00 | 282.00 | | 1 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 022.00 | 4 074.00 | | 2 022.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -362.00 | | | -362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 042.00 | 5 346.00 | | 10 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 775.00 | | | 775.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 998.00 | | | 98 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -772.00 | | | -772.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |