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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 193 725.00 | 91 492.00 | 102 232.00 | 193 725.00 |
040 Immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 889.00 | 91 492.00 | 102 396.00 | 193 889.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
060 Stock marchandises | 137 100.00 | | 137 100.00 | 137 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 103.00 | | 34 103.00 | 34 103.00 |
072 Créances – Autres | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 44 394.00 | | 44 394.00 | 44 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 933.00 | | 264 933.00 | 264 933.00 |
110 Total général Actif | 458 822.00 | 91 492.00 | 367 329.00 | 458 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 639.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 217.00 | 70 000.00 | | 144 217.00 |
214 Production vendue de biens – France | 22 467.00 | 32 408.00 | | 22 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 058.00 | 30 089.00 | | 25 058.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 478.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 742.00 | 133 975.00 | | 191 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 383.00 | 46 780.00 | | 57 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 000.00 | -41 162.00 | | -32 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 484.00 | 30 840.00 | | 33 484.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -190.00 | -410.00 | | -190.00 |
242 Autres charges externes. | 98 394.00 | 60 378.00 | | 98 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 761.00 | | | 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 670.00 | 2 178.00 | | 1 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 067.00 | 19 197.00 | | 22 067.00 |
252 Charges sociales | 1 011.00 | 948.00 | | 1 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 665.00 | 6 818.00 | | 13 665.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 483.00 | 125 566.00 | | 195 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 741.00 | 8 409.00 | | -3 741.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 3.00 | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 113.00 | 4 628.00 | | 15 113.00 |
294 Charges financières | 657.00 | 1 338.00 | | 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 022.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -426.00 | -362.00 | | -426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 167.00 | 10 042.00 | | 11 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 64 087.00 | | | 64 087.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 396.00 | | | 396.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 250.00 | | | 112 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 639.00 | | | 81 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 940.00 | | | 34 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 219.00 | | | 18 219.00 |