| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 216 375.00 | 155 993.00 | 60 382.00 | 216 375.00 |
040 Immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 547.00 | 155 993.00 | 60 554.00 | 216 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
060 Stock marchandises | 169 200.00 | | 169 200.00 | 169 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
072 Créances – Autres | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
084 Disponibilités | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 387.00 | | 190 387.00 | 190 387.00 |
110 Total général Actif | 406 934.00 | 155 993.00 | 250 941.00 | 406 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -73 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -68 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 240 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 258 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 341.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 920.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 437.00 | 116 873.00 | | 119 437.00 |
214 Production vendue de biens – France | 32 792.00 | 15 607.00 | | 32 792.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 370.00 | 6 856.00 | | 14 370.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 183.00 | 1 623.00 | | 2 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 781.00 | 140 959.00 | | 168 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 859.00 | 6 727.00 | | 30 859.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 300.00 | -13 400.00 | | 19 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 823.00 | 26 282.00 | | 32 823.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 687.00 | -1 895.00 | | 687.00 |
242 Autres charges externes. | 96 811.00 | 86 670.00 | | 96 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 062.00 | 2 193.00 | | 2 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 688.00 | 21 762.00 | | 22 688.00 |
252 Charges sociales | 486.00 | 514.00 | | 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 856.00 | 22 140.00 | | 21 856.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 572.00 | 150 993.00 | | 227 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 791.00 | -10 034.00 | | -58 791.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 143.00 | 11 592.00 | | 18 143.00 |
294 Charges financières | 800.00 | 739.00 | | 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 954.00 | 508.00 | | 31 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | -73 398.00 | 314.00 | | -73 398.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 205.00 | | | 203 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 947.00 | | | 29 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |