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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 123.00 | 36 537.00 | 9 587.00 | 46 123.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 904.00 | 36 537.00 | 337 367.00 | 373 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 832.00 | 10 370.00 | 13 462.00 | 23 832.00 |
072 Créances – Autres | 43 821.00 | | 43 821.00 | 43 821.00 |
084 Disponibilités | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 776.00 | 10 370.00 | 58 406.00 | 68 776.00 |
110 Total général Actif | 442 679.00 | 46 906.00 | 395 773.00 | 442 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 362 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 374 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 565.00 | 57 048.00 | | 51 565.00 |
230 Autres produits | 822.00 | 9.00 | | 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 387.00 | 57 057.00 | | 52 387.00 |
242 Autres charges externes. | 35 538.00 | 33 348.00 | | 35 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 546.00 | 2 873.00 | | 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 007.00 | 3 289.00 | | 3 007.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
262 Autres charges | 165.00 | 1.00 | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 625.00 | 39 511.00 | | 49 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 762.00 | 17 546.00 | | 2 762.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
294 Charges financières | | 125.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 595.00 | | | 595.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 2 613.00 | | 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 365.00 | 14 808.00 | | 3 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 373 904.00 | | | 373 904.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 461.00 | | | 461.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 370.00 | | | 10 370.00 |