| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 123.00 | 42 525.00 | 3 598.00 | 46 123.00 |
040 Immobilisations financières | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 382 687.00 | 42 525.00 | 340 161.00 | 382 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 349.00 | | 19 349.00 | 19 349.00 |
072 Créances – Autres | 44 288.00 | | 44 288.00 | 44 288.00 |
084 Disponibilités | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 220.00 | | 69 220.00 | 69 220.00 |
110 Total général Actif | 451 906.00 | 42 525.00 | 409 381.00 | 451 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 339 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 354 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 464.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 237.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | -2 492.00 | | | -2 492.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 000.00 | 18 719.00 | | 48 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 7 500.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 10 370.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 017.00 | 29 089.00 | | 48 017.00 |
242 Autres charges externes. | 38 368.00 | 41 452.00 | | 38 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 565.00 | 558.00 | | 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 982.00 | 3 007.00 | | 2 982.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 595.00 | | |
262 Autres charges | 27.00 | 10 370.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 942.00 | 55 386.00 | | 41 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 076.00 | -26 297.00 | | 6 076.00 |
294 Charges financières | 93.00 | | | 93.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 076.00 | -26 297.00 | | 6 076.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 381 223.00 | | | 381 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |