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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 219.00 | 28 639.00 | 3 580.00 | 32 219.00 |
040 Immobilisations financières | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 782.00 | 28 639.00 | 340 143.00 | 368 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 851.00 | 7 595.00 | 3 256.00 | 10 851.00 |
072 Créances – Autres | 51 772.00 | | 51 772.00 | 51 772.00 |
084 Disponibilités | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 973.00 | 7 595.00 | 78 378.00 | 85 973.00 |
110 Total général Actif | 454 755.00 | 36 234.00 | 418 521.00 | 454 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 345 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 365 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | -6 230.00 | | | -6 230.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 493.00 | 48 000.00 | | 42 493.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | | 17.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 994.00 | 48 017.00 | | 49 994.00 |
242 Autres charges externes. | 29 426.00 | 38 368.00 | | 29 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 306.00 | 565.00 | | 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 568.00 | 2 982.00 | | 1 568.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
262 Autres charges | | 27.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 38 896.00 | 41 942.00 | | 38 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 098.00 | 6 076.00 | | 11 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 098.00 | 6 076.00 | | 11 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 382 687.00 | | | 382 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 240.00 | | | 240.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 595.00 | | | 7 595.00 |