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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 267.00 | 645.00 | 5 622.00 | 6 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 355 084.00 | 290 036.00 | 4 065 048.00 | 4 355 084.00 |
BZ Autres créances | 1 558 364.00 | | 1 558 364.00 | 1 558 364.00 |
CF Disponibilités | 761 287.00 | | 761 287.00 | 761 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 687 613.00 | 290 036.00 | 6 397 577.00 | 6 687 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 693 879.00 | 290 681.00 | 6 403 198.00 | 6 693 879.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 199 828.00 | | | 1 199 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 657.00 | | | 750 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 484.00 | | | 2 060 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 214.00 | | | 27 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 026.00 | | | 1 085 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 677 784.00 | | | 2 677 784.00 |
EA Autres dettes | 552 691.00 | | | 552 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 342 714.00 | | | 4 342 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 403 198.00 | | | 6 403 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 342 714.00 | | | 4 342 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 893 740.00 | | 17 893 740.00 | 17 893 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 893 740.00 | | 17 893 740.00 | 17 893 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 080 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 309 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 875 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 221 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 701.00 | |
GE Autres charges | | | 6 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 165 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186 215.00 | | | 186 215.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 275.00 | | | 103 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 082 673.00 | | | 18 082 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 332 017.00 | | | 17 332 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 657.00 | | | 750 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 609.00 | 159 701.00 | 274.00 | 130 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 609.00 | 159 701.00 | 274.00 | 130 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 609.00 | 159 701.00 | 274.00 | 130 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 026.00 | 1 085 026.00 | | 1 085 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 691.00 | 552 691.00 | | 552 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677 784.00 | 2 677 784.00 | | 2 677 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 931 447.00 | 5 567 976.00 | 363 472.00 | 5 931 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 342 714.00 | 4 342 714.00 | | 4 342 714.00 |