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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 342.00 | 645.00 | 4 697.00 | 5 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 255.00 | 143 524.00 | 1 166 730.00 | 1 310 255.00 |
BZ Autres créances | 2 567 199.00 | | 2 567 199.00 | 2 567 199.00 |
CF Disponibilités | 670 985.00 | | 670 985.00 | 670 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 548 454.00 | 143 524.00 | 4 404 930.00 | 4 548 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 553 796.00 | 144 169.00 | 4 409 627.00 | 4 553 796.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 489 530.00 | 2 272 989.00 | | 2 489 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 167.00 | 216 541.00 | | 10 167.00 |
DL TOTAL (I) | 2 609 698.00 | 2 599 530.00 | | 2 609 698.00 |
DP Provisions pour risques | 49 902.00 | 48 000.00 | | 49 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 902.00 | 48 000.00 | | 49 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 219.00 | 20 121.00 | | 286 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 397.00 | 655 164.00 | | 425 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 324.00 | 1 616 573.00 | | 958 324.00 |
EA Autres dettes | 80 089.00 | 192 379.00 | | 80 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 027.00 | 2 484 236.00 | | 1 750 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 409 627.00 | 5 131 767.00 | | 4 409 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 582 243.00 | | 5 582 243.00 | 5 582 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 582 243.00 | | 5 582 243.00 | 5 582 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 802 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 540 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 070 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 902.00 | |
GE Autres charges | | | 110 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 785 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 587.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 646.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 233.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 933.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 300.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 23 379.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 70 613.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 815 201.00 | 10 508 856.00 | | 5 815 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 805 034.00 | 10 292 314.00 | | 5 805 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 167.00 | 216 541.00 | | 10 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645.00 | | | 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 645.00 | | | 645.00 |
6T Sur comptes clients | 251 429.00 | 1 894.00 | 109 799.00 | 251 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 074.00 | 1 894.00 | 109 799.00 | 252 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 074.00 | 1 894.00 | 109 799.00 | 252 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 219.00 | 286 219.00 | | 286 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 397.00 | 425 397.00 | | 425 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 958 323.00 | 958 323.00 | | 958 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 089.00 | 80 089.00 | | 80 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 877 469.00 | 3 705 282.00 | 172 187.00 | 3 877 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 881 666.00 | 3 705 282.00 | 176 384.00 | 3 881 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 027.00 | 1 750 027.00 | | 1 750 027.00 |