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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 387.00 | 645.00 | 4 742.00 | 5 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 690.00 | 75 733.00 | 1 218 957.00 | 1 294 690.00 |
BZ Autres créances | 194 729.00 | | 194 729.00 | 194 729.00 |
CF Disponibilités | 782 209.00 | | 782 209.00 | 782 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 705.00 | 75 733.00 | 2 195 972.00 | 2 271 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 092.00 | 76 378.00 | 2 200 714.00 | 2 277 092.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 104 320.00 | 2 489 530.00 | | 104 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 815.00 | 10 167.00 | | 32 815.00 |
DL TOTAL (I) | 247 135.00 | 2 609 698.00 | | 247 135.00 |
DP Provisions pour risques | 49 902.00 | 49 902.00 | | 49 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 902.00 | 49 902.00 | | 49 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 630.00 | 286 219.00 | | 305 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 419.00 | 425 397.00 | | 494 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 032.00 | 958 324.00 | | 1 019 032.00 |
EA Autres dettes | 84 596.00 | 80 089.00 | | 84 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 677.00 | 1 750 027.00 | | 1 903 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 714.00 | 4 409 627.00 | | 2 200 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 456 797.00 | | 5 456 797.00 | 5 456 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 456 797.00 | | 5 456 797.00 | 5 456 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 532 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 330 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 017 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 482 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 544 879.00 | 5 815 201.00 | | 5 544 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 512 064.00 | 5 805 034.00 | | 5 512 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 815.00 | 10 167.00 | | 32 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645.00 | | | 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143 524.00 | 6 557.00 | 74 348.00 | 143 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 524.00 | 6 557.00 | 74 348.00 | 143 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 524.00 | 6 557.00 | 74 348.00 | 143 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 489.00 | 171 489.00 | | 171 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 419.00 | 494 419.00 | | 494 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 019 033.00 | 1 019 033.00 | | 1 019 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 596.00 | 84 596.00 | | 84 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489 496.00 | 1 398 659.00 | 90 838.00 | 1 489 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 738.00 | 1 398 659.00 | 95 079.00 | 1 493 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 536.00 | 1 769 536.00 | | 1 769 536.00 |