| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 533 401.00 | | 533 401.00 | 533 401.00 |
AP Constructions | 1 825 731.00 | 40 041.00 | 1 785 690.00 | 1 825 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 132.00 | 40 041.00 | 2 319 091.00 | 2 359 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 440.00 | | 60 440.00 | 60 440.00 |
BZ Autres créances | 24 097.00 | | 24 097.00 | 24 097.00 |
CF Disponibilités | 116 614.00 | | 116 614.00 | 116 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 866.00 | | 201 866.00 | 201 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 998.00 | 40 041.00 | 2 520 957.00 | 2 560 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 157 949.00 | 127 617.00 | | 157 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 862.00 | 30 332.00 | | -413 862.00 |
DL TOTAL (I) | -250 413.00 | 163 449.00 | | -250 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 409 344.00 | 244 180.00 | | 2 409 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 863.00 | 3 338.00 | | 9 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 828.00 | 12 636.00 | | 318 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 334.00 | 43 334.00 | | 33 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 771 369.00 | 303 488.00 | | 2 771 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 957.00 | 466 937.00 | | 2 520 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 855.00 | 80 889.00 | | 556 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 095.00 | | 675 095.00 | 675 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 095.00 | | 675 095.00 | 675 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 366.00 | 50 061.00 | | 50 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 521.00 | 19 038.00 | | 327 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 464.00 | 733 213.00 | | 735 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 325.00 | 702 882.00 | | 1 149 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -413 862.00 | 30 332.00 | | -413 862.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 523 237.00 | 606 996.00 | | 523 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 308 485.00 | 308 485.00 | | 308 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 334.00 | 33 334.00 | | 33 334.00 |
UX Autres créances clients | 60 440.00 | | | 60 440.00 |
VB T. V. A. | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 406 615.00 | 192 100.00 | 792 820.00 | 2 406 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 212 266.00 | | | 2 212 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 452.00 | | | 49 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 252.00 | 85 252.00 | | 85 252.00 |
VW T.V.A. | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 771 370.00 | 556 855.00 | 792 820.00 | 2 771 370.00 |