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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 533 401.00 | | 533 401.00 | 533 401.00 |
AP Constructions | 1 825 731.00 | 204 251.00 | 1 621 480.00 | 1 825 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 132.00 | 204 251.00 | 2 154 881.00 | 2 359 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BZ Autres créances | 196 707.00 | | 196 707.00 | 196 707.00 |
CF Disponibilités | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 204 713.00 | | 204 713.00 | 204 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 845.00 | 204 251.00 | 2 359 594.00 | 2 563 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 157 949.00 | 157 949.00 | | 157 949.00 |
DH Report à nouveau | -413 862.00 | | | -413 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 297.00 | -413 862.00 | | 358 297.00 |
DL TOTAL (I) | 107 884.00 | -250 413.00 | | 107 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 217 043.00 | 2 409 344.00 | | 2 217 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 087.00 | 9 863.00 | | 3 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415.00 | 318 828.00 | | 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 334.00 | 33 334.00 | | 23 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 710.00 | 2 771 369.00 | | 2 251 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 594.00 | 2 520 957.00 | | 2 359 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 704.00 | 556 855.00 | | 231 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 151.00 | | 673 151.00 | 673 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 151.00 | | 673 151.00 | 673 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 210.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 056.00 | 50 366.00 | | 51 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -150.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 582.00 | 327 521.00 | | 108 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 209.00 | 735 464.00 | | 734 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 912.00 | 1 149 325.00 | | 375 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 297.00 | -413 862.00 | | 358 297.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 523 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
UX Autres créances clients | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 214 515.00 | 194 508.00 | 802 796.00 | 2 214 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 100.00 | | | 192 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 274.00 | 196 274.00 | | 196 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 516.00 | 197 516.00 | | 197 516.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 880.00 | 223 873.00 | 802 796.00 | 2 243 880.00 |