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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 533 401.00 | | 533 401.00 | 533 401.00 |
AP Constructions | 1 825 731.00 | 368 461.00 | 1 457 270.00 | 1 825 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 132.00 | 368 461.00 | 1 990 671.00 | 2 359 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BZ Autres créances | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
CF Disponibilités | 512 782.00 | | 512 782.00 | 512 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 239.00 | | 531 239.00 | 531 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 371.00 | 368 461.00 | 2 521 910.00 | 2 890 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 157 949.00 | 157 949.00 | | 157 949.00 |
DH Report à nouveau | -55 565.00 | -413 862.00 | | -55 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 024.00 | 358 297.00 | | 367 024.00 |
DL TOTAL (I) | 474 908.00 | 107 884.00 | | 474 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 021 568.00 | 2 217 043.00 | | 2 021 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 831.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 3 087.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 161.00 | 415.00 | | 9 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 334.00 | 23 334.00 | | 13 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 002.00 | 2 251 710.00 | | 2 047 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 910.00 | 2 359 594.00 | | 2 521 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 947.00 | 231 704.00 | | 227 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 151.00 | | 673 151.00 | 673 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 151.00 | | 673 151.00 | 673 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 443.00 | 51 056.00 | | 53 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 917.00 | 108 582.00 | | 111 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 596.00 | 734 209.00 | | 736 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 572.00 | 375 912.00 | | 369 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 024.00 | 358 297.00 | | 367 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
UX Autres créances clients | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 020 007.00 | 200 952.00 | 820 202.00 | 2 020 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 508.00 | | | 194 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
VW T.V.A. | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 002.00 | 227 947.00 | 820 202.00 | 2 047 002.00 |