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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 589.00 | 151 892.00 | 27 697.00 | 179 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 432.00 | 164 086.00 | 47 346.00 | 211 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 513.00 | | 195 513.00 | 195 513.00 |
BZ Autres créances | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CF Disponibilités | 71 230.00 | | 71 230.00 | 71 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 694.00 | | 272 694.00 | 272 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 126.00 | 164 086.00 | 320 040.00 | 484 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
DH Report à nouveau | 121 919.00 | 75 578.00 | | 121 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 857.00 | 46 341.00 | | 44 857.00 |
DL TOTAL (I) | 220 023.00 | 175 166.00 | | 220 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 61.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 335.00 | 1 998.00 | | 6 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 645.00 | 7 063.00 | | 6 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 975.00 | 85 006.00 | | 86 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 017.00 | 94 128.00 | | 100 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 040.00 | 269 294.00 | | 320 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 329.00 | 159 731.00 | 731 060.00 | 571 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 329.00 | 159 731.00 | 731 060.00 | 571 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 493.00 | |
GE Autres charges | | | 3 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657.00 | | | -657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 898.00 | 1 067.00 | | 9 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 325.00 | 778 350.00 | | 805 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 469.00 | 732 009.00 | | 760 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 857.00 | 46 341.00 | | 44 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 130.00 | | 21 413.00 | 212 130.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 898.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 898.00 | 19 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 112.00 | 211 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 213.00 | 179 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 229.00 | | 1 573.00 | 180 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 707.00 | | 19 839.00 | 19 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 807.00 | 20 493.00 | 2 213.00 | 145 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 612.00 | 20 493.00 | 2 213.00 | 133 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 788.00 | 42 788.00 | | 42 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
UX Autres créances clients | 180 140.00 | | | 180 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
VB T. V. A. | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 112.00 | 186 091.00 | 35 021.00 | 221 112.00 |
VW T.V.A. | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 017.00 | 100 017.00 | | 100 017.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |