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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 637.00 | 152 740.00 | 32 897.00 | 185 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 911.00 | | 19 911.00 | 19 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 742.00 | 164 934.00 | 52 808.00 | 217 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 582.00 | | 146 582.00 | 146 582.00 |
BZ Autres créances | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
CF Disponibilités | 48 216.00 | | 48 216.00 | 48 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 133.00 | | 24 133.00 | 24 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 932.00 | | 247 932.00 | 247 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 674.00 | 164 934.00 | 300 740.00 | 465 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
DH Report à nouveau | 194 150.00 | 166 776.00 | | 194 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 160.00 | 27 375.00 | | -16 160.00 |
DL TOTAL (I) | 231 237.00 | 247 398.00 | | 231 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 189.00 | 3 877.00 | | 2 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 349.00 | 4 681.00 | | 5 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 903.00 | 68 720.00 | | 61 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 502.00 | 77 340.00 | | 69 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 740.00 | 324 738.00 | | 300 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 227.00 | | 801 227.00 | 801 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 227.00 | | 801 227.00 | 801 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 295.00 | |
GE Autres charges | | | 19 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 762.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 2 762.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 699.00 | 849 143.00 | | 858 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 859.00 | 821 768.00 | | 874 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 160.00 | 27 375.00 | | -16 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 769.00 | | 22 576.00 | 200 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 602.00 | 217 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 602.00 | 185 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 663.00 | | 22 576.00 | 168 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 242.00 | 8 295.00 | 5 602.00 | 162 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 047.00 | 8 295.00 | 5 602.00 | 150 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 727.00 | 31 727.00 | | 31 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 911.00 | | 19 911.00 | 19 911.00 |
UX Autres créances clients | 131 210.00 | 131 210.00 | | 131 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
VB T. V. A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 631.00 | 184 347.00 | 35 284.00 | 219 631.00 |
VW T.V.A. | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 502.00 | 69 502.00 | | 69 502.00 |