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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 663.00 | 150 047.00 | 18 616.00 | 168 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 911.00 | | 19 911.00 | 19 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 769.00 | 162 242.00 | 38 527.00 | 200 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 136.00 | | 151 136.00 | 151 136.00 |
BZ Autres créances | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
CF Disponibilités | 117 126.00 | | 117 126.00 | 117 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 211.00 | | 286 211.00 | 286 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 981.00 | 162 242.00 | 324 738.00 | 486 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
DH Report à nouveau | 166 776.00 | 121 919.00 | | 166 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 375.00 | 44 857.00 | | 27 375.00 |
DL TOTAL (I) | 247 398.00 | 220 023.00 | | 247 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 877.00 | 6 335.00 | | 3 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 681.00 | 6 645.00 | | 4 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 720.00 | 86 975.00 | | 68 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 340.00 | 100 017.00 | | 77 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 738.00 | 320 040.00 | | 324 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 130.00 | 166 649.00 | 779 779.00 | 613 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 130.00 | 166 649.00 | 779 779.00 | 613 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 787.00 | |
GE Autres charges | | | 23 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 657.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 657.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 762.00 | -657.00 | | 2 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 500.00 | 9 898.00 | | 9 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 143.00 | 805 325.00 | | 849 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 768.00 | 760 469.00 | | 821 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 375.00 | 44 857.00 | | 27 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 432.00 | | 7 968.00 | 211 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 631.00 | 200 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 631.00 | 168 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 589.00 | | 7 706.00 | 179 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 648.00 | | 263.00 | 19 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 086.00 | 16 787.00 | 18 631.00 | 164 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 892.00 | 16 787.00 | 18 631.00 | 151 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 911.00 | | 19 911.00 | 19 911.00 |
UX Autres créances clients | 135 763.00 | 135 763.00 | | 135 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
VB T. V. A. | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 996.00 | 153 713.00 | 35 284.00 | 188 996.00 |
VW T.V.A. | 26 673.00 | 26 673.00 | | 26 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 340.00 | 77 341.00 | | 77 340.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |