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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 583.00 | 3 118.00 | 3 465.00 | 6 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 649.00 | 32 639.00 | 2 010.00 | 34 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 361.00 | | 58 361.00 | 58 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 383.00 | 35 757.00 | 204 626.00 | 240 383.00 |
BT Marchandises | 203 820.00 | | 203 820.00 | 203 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 341.00 | 31 780.00 | 112 561.00 | 144 341.00 |
BZ Autres créances | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 85 578.00 | | 85 578.00 | 85 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 450.00 | 31 780.00 | 428 669.00 | 460 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 833.00 | 67 537.00 | 633 296.00 | 700 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 151.00 | | | 64 151.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 275 761.00 | 233 676.00 | | 275 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 492.00 | 42 085.00 | | 38 492.00 |
DL TOTAL (I) | 317 003.00 | 278 511.00 | | 317 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 478.00 | 8 651.00 | | 3 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 966.00 | 44 631.00 | | 45 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 715.00 | 241 393.00 | | 244 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 128.00 | 29 778.00 | | 22 128.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 137.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 292.00 | 324 589.00 | | 316 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 296.00 | 603 100.00 | | 633 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 292.00 | 321 521.00 | | 316 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 966.00 | | | 45 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 460 941.00 | | 1 460 941.00 | 1 460 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 941.00 | | 1 460 941.00 | 1 460 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 276 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 561.00 | |
GE Autres charges | | | 28 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 411.00 | | | 29 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 911.00 | | | 43 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 817.00 | 90.00 | | 5 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 094.00 | -90.00 | | 38 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 616.00 | 10 122.00 | | 9 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 926.00 | 1 549 897.00 | | 1 520 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 434.00 | 1 507 812.00 | | 1 482 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 492.00 | 42 085.00 | | 38 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 497.00 | 7 564.00 | | 6 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 180.00 | | 13 606.00 | 254 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 403.00 | 240 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 403.00 | 41 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 800.00 | | 834.00 | 67 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 380.00 | | 12 772.00 | 66 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 496.00 | 3 846.00 | 21 586.00 | 53 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 496.00 | 3 846.00 | 21 586.00 | 53 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 551.00 | 12 561.00 | 13 332.00 | 32 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 551.00 | 12 561.00 | 13 332.00 | 32 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 551.00 | 12 561.00 | 13 332.00 | 32 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 561.00 | 13 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 715.00 | 244 715.00 | | 244 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 361.00 | 58 361.00 | | 58 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
UX Autres créances clients | 90 412.00 | | | 90 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 929.00 | | | 53 929.00 |
VB T. V. A. | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VI Groupe et associés | 43 966.00 | 43 966.00 | | 43 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 937.00 | | | 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 188.00 | 235 188.00 | | 235 188.00 |
VW T.V.A. | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 292.00 | 316 292.00 | | 316 292.00 |