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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 633.00 | 5 488.00 | 2 145.00 | 7 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 835.00 | 34 312.00 | 5 523.00 | 39 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 627.00 | | 68 627.00 | 68 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 884.00 | 39 800.00 | 217 085.00 | 256 884.00 |
BT Marchandises | 224 960.00 | | 224 960.00 | 224 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 883.00 | | 24 883.00 | 24 883.00 |
BZ Autres créances | 25 013.00 | | 25 013.00 | 25 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 95 007.00 | | 95 007.00 | 95 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 607.00 | | 374 607.00 | 374 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 491.00 | 39 800.00 | 591 691.00 | 631 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 417.00 | | | 74 417.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 355 224.00 | 314 253.00 | | 355 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 324.00 | 40 971.00 | | 9 324.00 |
DL TOTAL (I) | 367 298.00 | 357 974.00 | | 367 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 832.00 | 47 618.00 | | 51 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 001.00 | 208 111.00 | | 143 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 253.00 | 28 690.00 | | 15 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 394.00 | 284 419.00 | | 224 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 691.00 | 642 393.00 | | 591 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 394.00 | 284 419.00 | | 224 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 628.00 | | 4 256.00 | 252 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 211.00 | | 4 256.00 | 43 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 417.00 | | | 89 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 392.00 | 3 408.00 | | 36 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 392.00 | 3 408.00 | | 36 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 001.00 | 143 001.00 | | 143 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 627.00 | 68 627.00 | | 68 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
UX Autres créances clients | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
VI Groupe et associés | 49 832.00 | 49 832.00 | | 49 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 042.00 | 129 042.00 | | 129 042.00 |
VW T.V.A. | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 085.00 | 210 085.00 | | 210 085.00 |