| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 282.00 | 22 820.00 | 13 463.00 | 36 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 627.00 | | 68 627.00 | 68 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 749.00 | 23 870.00 | 222 880.00 | 246 749.00 |
BT Marchandises | 121 388.00 | | 121 388.00 | 121 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 34 515.00 | | 34 515.00 | 34 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 409 421.00 | | 409 421.00 | 409 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 285.00 | | 573 285.00 | 573 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 034.00 | 23 870.00 | 796 165.00 | 820 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 417.00 | | | 74 417.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 554 424.00 | 408 954.00 | | 554 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 594.00 | 145 470.00 | | 53 594.00 |
DL TOTAL (I) | 610 769.00 | 557 174.00 | | 610 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 479.00 | 45 283.00 | | 4 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 789.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 512.00 | 90 762.00 | | 87 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 551.00 | 23 919.00 | | 32 551.00 |
EA Autres dettes | 60 853.00 | 9 701.00 | | 60 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 396.00 | 191 454.00 | | 185 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 165.00 | 748 629.00 | | 796 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 396.00 | 169 665.00 | | 185 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 428.00 | | 15 566.00 | 232 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 245.00 | 246 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 245.00 | 37 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 011.00 | | 15 566.00 | 23 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 417.00 | | | 89 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 800.00 | 5 315.00 | 1 245.00 | 19 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 800.00 | 5 315.00 | 1 245.00 | 19 800.00 |