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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
AN Terrains | 11 760.00 | 706.00 | 11 054.00 | 11 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 426.00 | 44 776.00 | 60 650.00 | 105 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 395.00 | 45 695.00 | 160 700.00 | 206 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 933.00 | 90 470.00 | 222 462.00 | 312 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300.00 | 1 150.00 | 1 150.00 | 2 300.00 |
BZ Autres créances | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CF Disponibilités | 164 491.00 | | 164 491.00 | 164 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 465.00 | 1 150.00 | 167 315.00 | 168 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 398.00 | 91 620.00 | 389 777.00 | 481 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 63 151.00 | 47 887.00 | | 63 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 902.00 | 15 265.00 | | 54 902.00 |
DL TOTAL (I) | 126 303.00 | 71 401.00 | | 126 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 790.00 | 221 598.00 | | 183 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 128.00 | 7 961.00 | | 9 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 128.00 | 16 711.00 | | 18 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 427.00 | 37 388.00 | | 52 427.00 |
EA Autres dettes | | 4 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 474.00 | 283 658.00 | | 263 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 777.00 | 355 060.00 | | 389 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 943.00 | | 8 282.00 | 305 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 292.00 | | 312 933.00 | 1 292.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292.00 | | 311 821.00 | 1 292.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 831.00 | | 8 282.00 | 304 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 382.00 | 30 088.00 | | 60 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 382.00 | 30 088.00 | | 60 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | | | 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 790.00 | 37 227.00 | 86 475.00 | 183 790.00 |
VI Groupe et associés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 756.00 | | | 44 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
VP Divers | 346.00 | | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 474.00 | 116 911.00 | 86 475.00 | 263 474.00 |