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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
AN Terrains | 11 760.00 | 5 410.00 | 6 350.00 | 11 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 211.00 | 157 442.00 | 91 769.00 | 249 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 611.00 | 175 762.00 | 40 849.00 | 216 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 694.00 | 338 614.00 | 140 081.00 | 478 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BZ Autres créances | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CF Disponibilités | 594 313.00 | | 594 313.00 | 594 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 029.00 | | 600 029.00 | 600 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 723.00 | 338 614.00 | 740 109.00 | 1 078 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 118 449.00 | 132 462.00 | | 118 449.00 |
DH Report à nouveau | | 27 576.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 996.00 | 43 411.00 | | 132 996.00 |
DL TOTAL (I) | 259 695.00 | 211 699.00 | | 259 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 378.00 | 128 794.00 | | 366 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607.00 | 587.00 | | 1 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 357.00 | 47 313.00 | | 56 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 950.00 | 30 511.00 | | 55 950.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 414.00 | 207 204.00 | | 480 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 109.00 | 418 904.00 | | 740 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 576.00 | 10 118.00 | | 468 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 478 694.00 | | | 478 694.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 477 582.00 | | | 477 582.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 464.00 | 10 118.00 | | 467 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 003.00 | 45 611.00 | | 293 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 003.00 | 45 611.00 | | 293 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 357.00 | 56 357.00 | | 56 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 378.00 | 320 241.00 | 46 137.00 | 366 378.00 |
VI Groupe et associés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 341.00 | | | 41 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 414.00 | 434 277.00 | 46 137.00 | 480 414.00 |