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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
AN Terrains | 11 760.00 | 4 234.00 | 7 526.00 | 11 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 943.00 | 134 100.00 | 105 843.00 | 239 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 761.00 | 154 669.00 | 61 091.00 | 215 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 576.00 | 293 003.00 | 175 573.00 | 468 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BZ Autres créances | 29 658.00 | | 29 658.00 | 29 658.00 |
CF Disponibilités | 208 101.00 | | 208 101.00 | 208 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 330.00 | | 243 330.00 | 243 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 906.00 | 293 003.00 | 418 904.00 | 711 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 132 462.00 | | | 132 462.00 |
DH Report à nouveau | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 411.00 | 132 462.00 | | 43 411.00 |
DL TOTAL (I) | 211 699.00 | 168 288.00 | | 211 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 794.00 | 169 370.00 | | 128 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | 457.00 | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 313.00 | 45 628.00 | | 47 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 511.00 | 82 573.00 | | 30 511.00 |
EA Autres dettes | | 2 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 204.00 | 300 328.00 | | 207 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 904.00 | 468 616.00 | | 418 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 576.00 | | | 468 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 468 576.00 | | | 468 576.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 467 464.00 | | | 467 464.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 464.00 | | | 467 464.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 388.00 | 45 614.00 | | 247 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 388.00 | 45 614.00 | | 247 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 313.00 | 47 313.00 | | 47 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 794.00 | 41 416.00 | 87 378.00 | 128 794.00 |
VI Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 554.00 | | | 40 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 204.00 | 119 826.00 | 87 378.00 | 207 204.00 |