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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 819.00 | 639.00 | 2 180.00 | 2 819.00 |
028 Immobilisations corporelles | 408 113.00 | 193 770.00 | 214 344.00 | 408 113.00 |
040 Immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 477 946.00 | 194 408.00 | 283 538.00 | 477 946.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
060 Stock marchandises | 55 822.00 | | 55 822.00 | 55 822.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
072 Créances – Autres | 15 874.00 | | 15 874.00 | 15 874.00 |
084 Disponibilités | 84 417.00 | | 84 417.00 | 84 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 167.00 | | 160 167.00 | 160 167.00 |
110 Total général Actif | 638 113.00 | 194 408.00 | 443 704.00 | 638 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 122.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 471 824.00 | | | 471 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 196.00 | | | 69 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |