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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 819.00 | 2 092.00 | 727.00 | 2 819.00 |
028 Immobilisations corporelles | 415 366.00 | 265 661.00 | 149 705.00 | 415 366.00 |
040 Immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 485 767.00 | 267 753.00 | 218 014.00 | 485 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
060 Stock marchandises | 73 793.00 | | 73 793.00 | 73 793.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
084 Disponibilités | 86 805.00 | | 86 805.00 | 86 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 776.00 | | 168 776.00 | 168 776.00 |
110 Total général Actif | 654 543.00 | 267 753.00 | 386 790.00 | 654 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 835.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 482 932.00 | | | 482 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 911.00 | | | 67 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 325.00 | | | 30 325.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |