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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 819.00 | 1 365.00 | 1 454.00 | 2 819.00 |
028 Immobilisations corporelles | 412 531.00 | 229 444.00 | 183 087.00 | 412 531.00 |
040 Immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 482 932.00 | 230 809.00 | 252 123.00 | 482 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
060 Stock marchandises | 65 756.00 | | 65 756.00 | 65 756.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
072 Créances – Autres | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
084 Disponibilités | 86 257.00 | | 86 257.00 | 86 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 263.00 | | 167 263.00 | 167 263.00 |
110 Total général Actif | 650 195.00 | 230 809.00 | 419 386.00 | 650 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 716.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 568.00 | | | 568.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 477 946.00 | | | 477 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 730.00 | | | 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 708.00 | | | 66 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |