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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 842.00 | 44 842.00 | | 44 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 238.00 | 846 223.00 | 1 415 015.00 | 2 261 238.00 |
BZ Autres créances | 55 964.00 | | 55 964.00 | 55 964.00 |
CF Disponibilités | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 204.00 | | 59 204.00 | 59 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 442.00 | 846 223.00 | 1 474 219.00 | 2 320 442.00 |
CU Autres participations | 2 215 000.00 | 800 000.00 | 1 415 000.00 | 2 215 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 663 980.00 | 663 980.00 | | 663 980.00 |
DH Report à nouveau | -492 380.00 | -175 281.00 | | -492 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 939.00 | -317 099.00 | | 76 939.00 |
DL TOTAL (I) | 512 539.00 | 435 600.00 | | 512 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 381.00 | 584 447.00 | | 433 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 120.00 | 499 362.00 | | 522 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 608.00 | 4 830.00 | | 2 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 571.00 | 1 166.00 | | 3 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 680.00 | 1 089 805.00 | | 961 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 219.00 | 1 525 405.00 | | 1 474 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 893.00 | 657 007.00 | | 684 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 522 120.00 | | | 522 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | 380.00 | | 2 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 412.00 | 244 461.00 | | 114 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 473.00 | 561 560.00 | | 37 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 939.00 | -317 099.00 | | 76 939.00 |