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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 842.00 | 44 842.00 | | 44 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 223.00 | 846 223.00 | 1 415 000.00 | 2 261 223.00 |
BZ Autres créances | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 712.00 | 846 223.00 | 1 419 489.00 | 2 265 712.00 |
CU Autres participations | 2 215 000.00 | 800 000.00 | 1 415 000.00 | 2 215 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 342 428.00 | 663 980.00 | | 342 428.00 |
DH Report à nouveau | | -415 441.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 489.00 | 93 889.00 | | 106 489.00 |
DL TOTAL (I) | 712 917.00 | 606 428.00 | | 712 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 599.00 | 277 487.00 | | 234 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 982.00 | 526 475.00 | | 467 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 536.00 | 2 626.00 | | 2 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 455.00 | 8 194.00 | | 1 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 572.00 | 814 782.00 | | 706 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 489.00 | 1 421 210.00 | | 1 419 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 996.00 | 579 519.00 | | 514 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 647.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -53.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 772.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 57 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 669.00 | 7 463.00 | | 8 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 874.00 | 120 427.00 | | 127 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 385.00 | 26 538.00 | | 21 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 489.00 | 93 889.00 | | 106 489.00 |