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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 169 296.00 | | 1 169 296.00 | 1 169 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 582.00 | | 1 169 582.00 | 1 169 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 582.00 | | 1 169 582.00 | 1 169 582.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 448 917.00 | 342 428.00 | | 448 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 934.00 | 106 489.00 | | 374 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 850.00 | 712 917.00 | | 1 087 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 234 599.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 467 982.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 439.00 | 2 536.00 | | 2 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 292.00 | 1 455.00 | | 79 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 732.00 | 706 572.00 | | 81 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 582.00 | 1 419 489.00 | | 1 169 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 732.00 | 514 996.00 | | 81 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 425.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 859 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 835 000.00 | | | 1 835 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 835 000.00 | | | 1 835 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 215 000.00 | | | 2 215 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 215 000.00 | | | 2 215 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380 000.00 | | | -380 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 013.00 | 8 669.00 | | 87 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 696 521.00 | 127 874.00 | | 2 696 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 587.00 | 21 385.00 | | 2 321 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 934.00 | 106 489.00 | | 374 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 261 223.00 | | | 2 261 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 215 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 261 223.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 842.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 381.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 842.00 | | | 44 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215 000.00 | | | 2 215 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 223.00 | | 46 223.00 | 46 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 842.00 | | 44 842.00 | 44 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 800 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 342.00 | 78 342.00 | | 78 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 565.00 | | | 234 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 732.00 | 81 732.00 | | 81 732.00 |