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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 513.00 | 19 832.00 | 17 681.00 | 37 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 741.00 | 21 741.00 | 21 741.00 | 21 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 774.00 | 106 692.00 | 598 083.00 | 704 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 166.00 | 64 166.00 | 64 166.00 | 64 166.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 274.00 | 195 274.00 | 195 274.00 | 195 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 343.00 | 571 343.00 | 571 343.00 | 571 343.00 |
BZ Autres créances | 307 139.00 | 307 139.00 | 307 139.00 | 307 139.00 |
CF Disponibilités | 266 208.00 | 266 208.00 | 266 208.00 | 266 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 771.00 | 1 404 771.00 | 1 404 771.00 | 1 404 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 546.00 | 106 692.00 | 2 002 854.00 | 2 109 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 643 554.00 | 84 893.00 | 558 661.00 | 643 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 583.00 | 10 589.00 | | 123 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 103.00 | 122 994.00 | | -179 103.00 |
DL TOTAL (I) | 54 480.00 | 233 583.00 | | 54 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 549.00 | 349 042.00 | | 890 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 446.00 | 2 444.00 | | 58 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 177.00 | 255 202.00 | | 564 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 663.00 | 91 692.00 | | 88 663.00 |
EA Autres dettes | 343 539.00 | 63 301.00 | | 343 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 374.00 | 764 681.00 | | 1 948 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 854.00 | 998 264.00 | | 2 002 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 446.00 | | | 58 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 804.00 | | 645 531.00 | 445 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 386 031.00 | | 643 554.00 | 386 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 561.00 | 704 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 386 031.00 | 643 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 530.00 | 1 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 588.00 | | 1 925.00 | 35 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 689.00 | | 52.00 | 21 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 047.00 | | 379 676.00 | 113 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 596.00 | | 374 328.00 | 96 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 476.00 | | 491.00 | 1 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 975.00 | | 4 857.00 | 14 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 177.00 | 564 177.00 | | 564 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 539.00 | 343 539.00 | | 343 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
UX Autres créances clients | 571 343.00 | | | 571 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
VB T. V. A. | 90 918.00 | | | 90 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 549.00 | 880 614.00 | 9 935.00 | 890 549.00 |
VI Groupe et associés | 58 446.00 | 58 446.00 | | 58 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 232.00 | | | 210 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 507.00 | | | 48 507.00 |
VP Divers | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 848.00 | | | 158 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 865.00 | 900 865.00 | | 900 865.00 |
VW T.V.A. | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 374.00 | 1 935 439.00 | 9 935.00 | 1 945 374.00 |