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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 717.00 | 2 048.00 | 9 669.00 | 11 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 179.00 | 24 413.00 | 14 766.00 | 39 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 205.00 | | 44 205.00 | 44 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 709.00 | 163 783.00 | 922 925.00 | 1 086 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 668.00 | | 143 668.00 | 143 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 218 526.00 | | 218 526.00 | 218 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 351.00 | | 630 351.00 | 630 351.00 |
BZ Autres créances | 463 399.00 | | 463 399.00 | 463 399.00 |
CF Disponibilités | 229 981.00 | | 229 981.00 | 229 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 912.00 | | 39 912.00 | 39 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 837.00 | | 1 725 837.00 | 1 725 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 545.00 | 163 783.00 | 2 648 762.00 | 2 812 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 205.00 | | | 44 205.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 991 607.00 | 137 322.00 | 854 285.00 | 991 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 520.00 | 123 583.00 | | -55 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 036.00 | -179 103.00 | | 49 036.00 |
DL TOTAL (I) | 103 516.00 | 54 480.00 | | 103 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 588.00 | 890 549.00 | | 925 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 477.00 | 58 446.00 | | 50 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 768.00 | 564 177.00 | | 969 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 248.00 | 88 663.00 | | 218 248.00 |
EA Autres dettes | 378 166.00 | 343 539.00 | | 378 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 545 246.00 | 1 948 374.00 | | 2 545 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 762.00 | 2 002 854.00 | | 2 648 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 542 246.00 | 1 935 439.00 | | 2 542 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 477.00 | | | 50 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 774.00 | | 1 304 786.00 | 704 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 643 554.00 | | 1 226 689.00 | 643 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 215.00 | 44 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 922 851.00 | 1 086 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 878 636.00 | 991 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 967.00 | | 9 750.00 | 1 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 513.00 | | 1 667.00 | 37 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 741.00 | | 66 680.00 | 21 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 692.00 | 730 797.00 | 673 706.00 | 106 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 893.00 | 726 135.00 | 673 706.00 | 84 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967.00 | 81.00 | | 1 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 832.00 | 4 581.00 | | 19 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 768.00 | 969 768.00 | | 969 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 667.00 | 42 667.00 | | 42 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 160.00 | 74 160.00 | | 74 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 166.00 | 378 166.00 | | 378 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 205.00 | 44 205.00 | | 44 205.00 |
UX Autres créances clients | 630 351.00 | 630 351.00 | | 630 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VB T. V. A. | 106 310.00 | 106 310.00 | | 106 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 588.00 | 925 588.00 | | 925 588.00 |
VI Groupe et associés | 50 477.00 | 50 477.00 | | 50 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 605 622.00 | | | 1 605 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 570 669.00 | | | 1 570 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 428.00 | 97 428.00 | | 97 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 078.00 | 252 078.00 | | 252 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 868.00 | 1 177 868.00 | | 1 177 868.00 |
VW T.V.A. | 85 198.00 | 85 198.00 | | 85 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 246.00 | 2 542 246.00 | | 2 542 246.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |