| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 305 115.00 | | 305 115.00 | 305 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 741 701.00 | | 741 701.00 | 741 701.00 |
BZ Autres créances | 408 089.00 | | 408 089.00 | 408 089.00 |
CF Disponibilités | 119 767.00 | | 119 767.00 | 119 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 707.00 | | 1 271 707.00 | 1 271 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 822.00 | | 1 576 822.00 | 1 576 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 263.00 | | | 48 263.00 |
CU Autres participations | 305 115.00 | | 305 115.00 | 305 115.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -731 504.00 | -6 484.00 | | -731 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 414.00 | -725 020.00 | | 256 414.00 |
DL TOTAL (I) | -365 090.00 | -621 504.00 | | -365 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346 689.00 | 1 118 904.00 | | 1 346 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 957.00 | 9 178.00 | | 20 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 284.00 | 901 528.00 | | 310 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 828.00 | 195 818.00 | | 245 828.00 |
EA Autres dettes | 18 154.00 | 295 883.00 | | 18 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 941 912.00 | 2 560 782.00 | | 1 941 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 822.00 | 1 939 278.00 | | 1 576 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 105.00 | 1 830 145.00 | | 1 486 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 618.00 | | 306 576.00 | 942 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 723.00 | 305 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 944 079.00 | 305 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 842 339.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 017.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842 339.00 | | | 842 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 017.00 | | 1.00 | 52 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 263.00 | | 306 575.00 | 48 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 444.00 | 1.00 | 504 445.00 | 504 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 466 568.00 | | 466 568.00 | 466 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 497.00 | 1.00 | 30 498.00 | 30 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 818.00 | | 38 818.00 | 38 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 818.00 | | 38 818.00 | 38 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 818.00 | | 38 818.00 | 38 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 284.00 | 310 284.00 | | 310 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 202.00 | 83 202.00 | | 83 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
UX Autres créances clients | 741 701.00 | 741 701.00 | | 741 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 87 612.00 | 87 612.00 | | 87 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 346 563.00 | 890 755.00 | 455 807.00 | 1 346 563.00 |
VI Groupe et associés | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 112.00 | 320 112.00 | | 320 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 940.00 | 1 151 940.00 | | 1 151 940.00 |
VW T.V.A. | 148 565.00 | 148 565.00 | | 148 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 912.00 | 1 486 105.00 | 455 807.00 | 1 941 912.00 |