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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 350.00 | | 2 236 350.00 | 2 236 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 103 430.00 | | 103 430.00 | 103 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 749 700.00 | | 749 700.00 | 749 700.00 |
CF Disponibilités | 21 109.00 | | 21 109.00 | 21 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 590.00 | | 878 590.00 | 878 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 940.00 | | 3 114 940.00 | 3 114 940.00 |
CU Autres participations | 2 236 350.00 | | 2 236 350.00 | 2 236 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 911 300.00 | | | 2 911 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
DG Autres réserves | 256 448.00 | | | 256 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 541.00 | | | -71 541.00 |
DL TOTAL (I) | 3 109 972.00 | | | 3 109 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538.00 | | | 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 940.00 | | | 3 114 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 397.00 | | | 397.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 579 706.00 | | | 579 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579 706.00 | | | 579 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 822 481.00 | | | 822 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822 481.00 | | | 822 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 775.00 | | | -242 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 939.00 | | | 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 410.00 | | | 786 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 951.00 | | | 857 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 541.00 | | | -71 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 058 815.00 | | 15.00 | 3 058 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 822 480.00 | 2 236 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 822 480.00 | 2 236 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 058 815.00 | | 15.00 | 3 058 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UX Autres créances clients | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VC Groupe et associés | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 430.00 | | | 57 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 681.00 | 106 681.00 | | 106 681.00 |
VW T.V.A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
ST Autres comptes | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 840.00 | | | 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 437.00 | | | 12 437.00 |