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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 3 711 350.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 100.00 | |
BZ Autres créances | | | 57 516.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 200 373.00 | |
CF Disponibilités | | | 33 283.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 238.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 292 510.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 003 860.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 711 350.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 911 300.00 | 2 911 300.00 | | 2 911 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
DG Autres réserves | 465 377.00 | 323 079.00 | | 465 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 111.00 | 142 297.00 | | -3 111.00 |
DL TOTAL (I) | 3 387 331.00 | 3 390 443.00 | | 3 387 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 597.00 | 318 826.00 | | 247 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 637.00 | 249 737.00 | | 356 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629.00 | 617.00 | | 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 664.00 | 12 135.00 | | 11 664.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 616 528.00 | 583 116.00 | | 616 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 003 860.00 | 3 973 559.00 | | 4 003 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 52 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 423.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 91.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 894.00 | 187 603.00 | | 52 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 005.00 | 45 306.00 | | 56 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 111.00 | 142 297.00 | | -3 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 711 350.00 | | | 3 711 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 711 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 711 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 711 350.00 | | | 3 711 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 597.00 | 71 815.00 | 175 781.00 | 247 597.00 |
VI Groupe et associés | 356 637.00 | 356 637.00 | | 356 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 188.00 | | | 71 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 430.00 | 57 430.00 | | 57 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 754.00 | 57 754.00 | | 57 754.00 |
VW T.V.A. | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 528.00 | 440 746.00 | 175 781.00 | 616 528.00 |