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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 711 350.00 | | 3 711 350.00 | 3 711 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 57 629.00 | | 57 629.00 | 57 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 662.00 | | 173 662.00 | 173 662.00 |
CF Disponibilités | 29 811.00 | | 29 811.00 | 29 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 209.00 | | 262 209.00 | 262 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 559.00 | | 3 973 559.00 | 3 973 559.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 711 350.00 | | 3 711 350.00 | 3 711 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 911 300.00 | 2 911 300.00 | | 2 911 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
DG Autres réserves | 323 079.00 | 169 840.00 | | 323 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 297.00 | 153 238.00 | | 142 297.00 |
DL TOTAL (I) | 3 390 443.00 | 3 248 145.00 | | 3 390 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 826.00 | 389 350.00 | | 318 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 737.00 | 318 775.00 | | 249 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617.00 | 583.00 | | 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 135.00 | 19 155.00 | | 12 135.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 3 535.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 116.00 | 731 400.00 | | 583 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 973 559.00 | 3 979 546.00 | | 3 973 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 320.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 2 476.00 | | 91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 603.00 | 220 213.00 | | 187 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 306.00 | 66 974.00 | | 45 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 297.00 | 153 238.00 | | 142 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 711 350.00 | | | 3 711 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 711 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 711 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 711 350.00 | | | 3 711 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 826.00 | 71 299.00 | 247 527.00 | 318 826.00 |
VI Groupe et associés | 249 737.00 | 249 737.00 | | 249 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 430.00 | 57 430.00 | | 57 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 635.00 | 57 635.00 | | 57 635.00 |
VW T.V.A. | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 116.00 | 335 589.00 | 247 527.00 | 583 116.00 |