| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 884 812.00 | | 884 812.00 | 884 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 884 812.00 | | 10 884 812.00 | 10 884 812.00 |
BZ Autres créances | 529 165.00 | | 529 165.00 | 529 165.00 |
CF Disponibilités | 135 779.00 | | 135 779.00 | 135 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 944.00 | | 664 944.00 | 664 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 549 756.00 | | 11 549 756.00 | 11 549 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 884 812.00 | | | 884 812.00 |
CU Autres participations | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 600 071.00 | 4 193 759.00 | | 5 600 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 448 016.00 | 1 406 312.00 | | 1 448 016.00 |
DL TOTAL (I) | 7 158 087.00 | 5 710 071.00 | | 7 158 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 857 406.00 | 5 297 933.00 | | 3 857 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 734.00 | 138 112.00 | | 530 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 529.00 | 3 619.00 | | 3 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 391 669.00 | 5 439 664.00 | | 4 391 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 549 756.00 | 11 149 735.00 | | 11 549 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 005 790.00 | 1 585 396.00 | | 2 005 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 550 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 554 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 462 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 456 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 15 036.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 15 036.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -15 036.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 673.00 | 7 105.00 | | 8 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 428.00 | 1 554 519.00 | | 1 554 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 412.00 | 148 207.00 | | 106 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 448 016.00 | 1 406 312.00 | | 1 448 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 890 384.00 | | | 10 890 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 572.00 | 10 884 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 572.00 | 10 884 812.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 890 384.00 | | | 10 890 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 884 812.00 | 884 812.00 | | 884 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 854 268.00 | 1 468 419.00 | 2 385 849.00 | 3 854 268.00 |
VI Groupe et associés | 530 734.00 | 530 734.00 | | 530 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 439 366.00 | | | 1 439 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 529 165.00 | | | 529 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 977.00 | 1 413 977.00 | | 1 413 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 391 639.00 | 2 005 790.00 | 2 385 849.00 | 4 391 639.00 |