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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 432 282.00 | | 432 282.00 | 432 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 432 282.00 | 5 491 000.00 | 4 941 282.00 | 10 432 282.00 |
BZ Autres créances | 131 373.00 | | 131 373.00 | 131 373.00 |
CF Disponibilités | 176 554.00 | | 176 554.00 | 176 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 927.00 | | 307 927.00 | 307 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 740 209.00 | 5 491 000.00 | 5 249 209.00 | 10 740 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 432 282.00 | | | 432 282.00 |
CU Autres participations | 10 000 000.00 | 5 491 000.00 | 4 509 000.00 | 10 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 533 239.00 | 7 048 087.00 | | 4 533 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -910 990.00 | -2 514 848.00 | | -910 990.00 |
DL TOTAL (I) | 3 732 249.00 | 4 643 239.00 | | 3 732 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375 746.00 | 2 387 803.00 | | 1 375 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 826.00 | 253 557.00 | | 137 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 388.00 | 3 345.00 | | 3 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 960.00 | 2 644 705.00 | | 1 516 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 249 209.00 | 7 287 944.00 | | 5 249 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 789.00 | 1 756 914.00 | | 822 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 491 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -910 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 844.00 | 1 554 626.00 | | 622 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 834.00 | 4 069 474.00 | | 1 533 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -910 990.00 | -2 514 848.00 | | -910 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 879 438.00 | | | 10 879 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 447 156.00 | 10 432 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 156.00 | 10 432 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 879 438.00 | | | 10 879 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000 000.00 | 1 491 000.00 | | 4 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 432 282.00 | 432 282.00 | | 432 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 374 607.00 | 680 437.00 | 694 171.00 | 1 374 607.00 |
VI Groupe et associés | 137 826.00 | 137 826.00 | | 137 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390.00 | | | 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 373.00 | 131 373.00 | | 131 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 655.00 | 563 655.00 | | 563 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 960.00 | 822 789.00 | 694 171.00 | 1 516 960.00 |