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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 879 438.00 | | 879 438.00 | 879 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 879 438.00 | 4 000 000.00 | 6 879 438.00 | 10 879 438.00 |
BZ Autres créances | 261 313.00 | | 261 313.00 | 261 313.00 |
CF Disponibilités | 147 193.00 | | 147 193.00 | 147 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 506.00 | | 408 506.00 | 408 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 287 944.00 | 4 000 000.00 | 7 287 944.00 | 11 287 944.00 |
CU Autres participations | 10 000 000.00 | 4 000 000.00 | 6 000 000.00 | 10 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 048 087.00 | 5 600 071.00 | | 7 048 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 514 847.00 | 1 448 016.00 | | -2 514 847.00 |
DL TOTAL (I) | 4 643 239.00 | 7 158 087.00 | | 4 643 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 387 802.00 | 3 857 406.00 | | 2 387 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 557.00 | 530 734.00 | | 253 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 345.00 | 3 529.00 | | 3 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 644 704.00 | 4 391 669.00 | | 2 644 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 287 944.00 | 11 549 756.00 | | 7 287 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 914.00 | 2 005 790.00 | | 1 756 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 550 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 554 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 062 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 507 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 514 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 673.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 626.00 | 1 554 428.00 | | 1 554 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 069 473.00 | 106 411.00 | | 4 069 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 514 847.00 | 1 448 016.00 | | -2 514 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 879 438.00 | 879 438.00 | | 879 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 385 849.00 | 1 498 058.00 | 887 791.00 | 2 385 849.00 |
VI Groupe et associés | 253 557.00 | 253 557.00 | | 253 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 468 419.00 | | | 1 468 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 313.00 | 261 313.00 | | 261 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 751.00 | 1 140 751.00 | | 1 140 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 644 705.00 | 1 756 914.00 | 887 791.00 | 2 644 705.00 |